Podsumowanie
NASDAQ Composite to indeks giełdowy: jedna liczba, która mówi, jak radzi sobie razem wybrana grupa firm. Firmy w indeksie: 814. Dziesięć największych stanowi 57% indeksu. Samego indeksu nie da się kupić; kupujesz fundusz, który go śledzi, na przykład ONEQ.
- Firmy
- 814
- Dziesięć największych
- 57%
- Dziś rośnie
- 102 z 814
- P/E jego firm
- 22,2
- Typowa firma, 1 rok
- +14%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 17%.
- 65% firm jest na plusie za ostatni rok.
- Łatwo go kupić przez fundusze: ONEQ.
Na co uważać
- Dziesięć największych firm stanowi 57% indeksu, więc o jego ruchach decyduje kilka z nich.
- 56% indeksu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach raz spadł o 36% od szczytu.
Indeks nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Wycena poniżej jest liczona z firm, które tworzą indeks.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -12%
- 3 miesiące
- -7,7%
- Ten rok
- +4,6%
- 1 rok
- +5,5%
- 3 lata
- +80%
- 5 lat
- +52%
- 10 lat
- +382%
- Śr. market cap
- $2,17T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,59%
- ROIC
- 26,7%
- ROE
- 50,7%
- Marża brutto
- 52,7%
- Marża operacyjna
- -8,2%
- Marża netto
- -13,2%
- Payout ratio
- 13,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Bulios Score
- 71
Średnia ważona wszystkich spółek indeksu (814). Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Gdzie jest na tle ostatniego roku?
W środku zakresu- Wobec średniej 50-dniowej
- -8,2%
- Wobec średniej 200-dniowej
- -3,1%
Jest o 12% poniżej najwyższego i o 18% powyżej najniższego poziomu z ostatniego roku. Długoterminowy trend wskazuje w dół: jest poniżej swojej średniej 200-dniowej.
Ile firm rośnie?
Mieszany obraz- Rosnące 102
- Bez zmian 1
- Spadające 711
- Powyżej średniej 50-dniowej
- 46%
- Powyżej średniej 200-dniowej
- 53%
- Na plusie za 1 rok
- 65%
- Typowa firma, 1 rok
- +14%
Dziś rośnie: 102 z 814 firm. 53% z nich jest powyżej swojej średniej 200-dniowej. W ostatnim roku cena typowej firmy indeksu zmieniła się o +14%.
Które firmy ważą najwięcej?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA -9,3% 11%
- 2 AAApple AAPL -1,5% 11%
- 3 MSMicrosoft MSFT -3,6% 8,7%
- 4 AMAmazon AMZN -2,2% 5,8%
- 5 GOAlphabet GOOGL -2,2% 3,7%
- 6 AVBroadcom AVGO -10% 3,6%
- 7 TSTesla TSLA -11% 3,5%
- 8 GOAlphabet GOOG -1,9% 3,4%
- 9 MEMeta META -4,0% 3,0%
- 10 SPSpaceX SPCX -9,0% 2,6%
Dziesięć największych stanowi 57% indeksu. Łączna liczba firm: 814.
Skład według pozycji funduszu ONEQ na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
| Sektor | Waga | Dziś | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|
| Technologie | 56% | -7,6% | -15% |
| Usługi komunikacyjne | 12% | -2,5% | -16% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 12% | -4,9% | -0,5% |
| Ochrona zdrowia | 5,5% | -4,5% | +6,9% |
| Przemysł | 5,1% | -6,7% | -15% |
| Dobra konsumpcyjne defensywne | 4,4% | -0,5% | +16% |
| Finanse | 2,8% | -3,3% | +0,2% |
| Materiały podstawowe | 0,8% | -0,7% | +2,9% |
| Użyteczność publiczna | 0,8% | -1,5% | -1,3% |
| Energia | 0,6% | -3,9% | -5,5% |
| Nieruchomości | 0,5% | -3,3% | +3,1% |
Największy sektor: Technologie (56%). Najlepszy w ostatnim miesiącu: Dobra konsumpcyjne defensywne (+16%).
Według wielkości firm
- Mega cap 75%
- Large cap 19%
- Mid cap 5,3%
- Small cap 1,1%
- Micro cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +17%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Jak drogie są jego firmy?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,9%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone ze wszystkich firm indeksu (814). Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Jak go kupić?
Fundusze, które śledzą ten indeks. Różnią się siedzibą, kosztami i tym, czy wypłacają dywidendy.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,21% | $10,6B | +5,7% | Wypłaca |